兴义市农村义务教育及学前教育营养改善计划项目可行性研究报告

兴义市农村义务教育及学前教育营养改善计划项目可行性研究报告

一、 项目名称

项目名称:兴义市农村义务教育及学前教育营养改善计划项目。

二、 项目规划方案

(一)项目选址

本项目选址在贵州省兴义市捧乍镇和乌沙镇,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,社会环境良好,适宜本项目建设。

(二)项目规模

本项目计划建设配送中心两座,总占地面积20.00亩(其中捧乍镇配送中心占地10.00亩,乌沙镇配送中心占地10.00亩);计划建设农业综合开发基地2000.00亩;计划升级改造营养餐食堂10000.00平方米。

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照学生营养餐配送行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合营养餐食材制造和经营的规划建设要求。

(三)设备购置

本项目计划购置主要设备及辅助设备:冷藏运输车、配餐车、采购车等生产及检测设备共计47台(套)。

三、 项目投资方案及预期经济效益

(一)项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算,项目总投资5358.01万元,其中:固定资产投资4593.32万元,占项目总投资的85.73%;流动资金764.69万元,占项目总投资的14.27%;在固定资产投资中,建设投资4593.32万元,占项目总投资的85.73%。

2、本项目建设投资4593.32万元,其中:工程建设费用4404.72万元,占项目总投资的82.21%,包括:建筑工程投资(改造费用)3857.32万元,占项目总投资的71.99%;设备购置费547.40万元,占项目总投资的10.22%。工程建设其他费用120.72万元,占项目总投资的2.25%(其中:土地流转费120.72万元,占项目总投资的2.25%);预备费67.88万元,占项目总投资的1.27%。

(二)资金筹措方案

项目总投资5358.01万元,根据资金筹措方案,贵州润万食堂管理有限公司计划自筹资金(资本金)5358.01万元,占项目总投资的100.00%。

(三)项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入(SP):8496.55万元(含税)。

2、年总成本费用(TC):6786.93万元。

3、税金及附加:804.80万元。

4、达纲年利税总额:1709.62万元。

5、项目达纲年利润总额(PFO):904.82万元。

6、项目达纲年净利润(NP):678.61万元。

7、项目达纲年纳税总额:1031.01万元。

8、达纲年投资利润率:16.89%。

9、达纲年投资利税率:31.91%。

10、达纲年投资回报率:12.67%。

11、达纲年总投资收益率(ROI):16.89%。

12、达纲年资本金净利润率(ROE):16.89%。

13、全部投资回收期(所得税后)(Pt):9.08年(含建设期12个月)。

14、全部投资财务内部收益率:26.18%(达纲年)。

15、固定资产投资回收期:7.78年(含建设期12个月)。

16、项目经营盈亏平衡点(BEP):69.15%(达纲年)。

四、 项目建设进度规划

“兴义市农村义务教育及学前教育营养改善计划项目”建设期限规划12个月,即从2017年12月开始至2018年12月,包含项目建设前期准备工作、调研分析、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,贵州润万食堂管理有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。

五、 项目综合评价

1、本项目符合国家义务教育营养改善计划的政策要求,符合贵州省及兴义市学生营养餐配送的发展规划;项目的实施对促进兴义市义务教育营养改善计划具有积极的推动意义。

2、本项目紧密结合精准扶贫的政策支持,一方面通过对农村义务教育阶段学生提供营养配餐实现教育扶贫,另一方面通过采用“公司+基地+合作社+农户”的模式,实现市场与农户的直接对接,进一步带动了贫困户脱贫。

3、本项目积极探索种植及养殖基地流转自营的经营模式,极大的保障了食材的健康、安全,可实现食材从生产加工到物流配送的全程监控,对整个学生营养改善计划体系具有重要的师范作用。

4、义务教育营养改善计划作为一项公益事业,对于提升我国义务教育质量具有重要作用。贵州润万食堂管理有限公司充分相应政策号召,坚持“零利润”的经营模式,根据测算,该项目的投资回收期为9.08年(含建设期12个月)。

5、本项目将提供460个工作岗位,并坚持贫困人口优先聘用的原则,直接带动兴义市贫困人口就业,推动了兴义市社会经济的发展。

6、本项目通过流转土地进行农业综合开发基地建设,引进先进的农业设备和农业技术工艺,对促进兴义市现代农业发展,改善农村落后的生产经营模式具有重要意义。

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