白山项目可行性研究报告(立项申请)

一、白山项目可行性研究报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

二、白山项目背景分析

白山市是吉林省下辖地级市,位于吉林长白山西侧,东与延边朝鲜族自治州相邻;西与通化接壤;北与吉林毗连;南与朝鲜惠山市隔鸭绿江相望。白山市是东北东部重要的节点城市和吉林省东南部重要的中心城市。截至2006年6月,白山市辖2个市辖区、2个县、1个自治县,代管1个县级市。白山市境内著名旅游景点主要有长白山天池、杨靖宇将军陵园。2017年全年实现地区生产总值705.33亿元,比上年增长4.1%。其中,第一产业增加值60.36亿元,增长3.6%;第二产业增加值355.20亿元,下降0.8%;第三产业增加值289.77亿元,增长12.0%。第一产业增加值占生产总值的比重为8.6%,第二产业增加值比重为50.4%,第三产业增加值比重为41.0%。全年人均生产总值58503元。

坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。

三、白山项目可行性研究报告如何编写(参考)

(一)项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积15467.73平方米(折合约23.19亩),其中:净用地面积15467.73平方米;项目规划总建筑面积18561.28平方米,计容建筑面积18561.28平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数50.08%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度172.60万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资5244.59万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的76.32%;流动资金1242.00万元,占项目总投资的23.68%。在固定资产投资中建筑工程投资1613.19万元,占项目总投资的30.76%;设备购置费1320.83万元,占项目总投资的25.18%;其它投资费用1068.57万元,占项目总投资的20.37%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入9062.00万元,总成本费用6848.26万元,税金及附加38.60万元,利润总额2213.74万元,利税总额2573.99万元,税后净利润1660.30万元,达纲年纳税总额913.68万元;达纲年投资利润率42.21%,投资利税率49.08%,投资回报率31.66%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位121个,达纲年综合节能量22.73吨标准煤/年,项目总节能率24.80%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

(二)项目建设必要性分析

改革开放30年以来,我国产业体系的发展路径基本是由“轻”入“重”,就是从轻工业发展到逐渐放弃和淘汰轻工业,不断增加和发展重化工业的路径。这样的发展路径过分重视制造业,带来了严重的社会和环境问题,环境污染不断加剧,产业与城市矛盾逐渐凸显。未来,我国新型产业体系应实现产业由“重”入“轻”的转型。这里的“重”和“轻”不再是指传统的重工业和轻工业,而是指由以化工、金属冶炼、大型设备为代表的资金密集的“重资产”行业,向技术密集、知识密集的生产服务经济与功能性产业相配合的“轻资产”行业发展。技术密集和知识密集的生产服务性产业具有占地少、能耗低、运输量小、污染低和高附加值等特点,其核心要素禀赋为高素质的人力资源,这正好与我国未来需要建立的新型比较优势相符合。

附录:白山项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)

第一部分 白山项目总论

一、白山项目背景

(一)白山项目名称

(二)白山项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)白山项目的主管部门

(五)白山项目建设内容、规模、目标

(六)白山项目建设地点

二、白山项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对白山项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、白山项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)白山项目产品市场前景

(二)白山项目原料供应问题

(三)白山项目政策保障问题

(四)白山项目资金保障问题

(五)白山项目组织保障问题

(六)白山项目技术保障问题

(七)白山项目人力保障问题

(八)白山项目风险控制问题

(九)白山项目财务效益结论

(十)白山项目社会效益结论

(十一)白山项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对白山项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的白山项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 白山项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明白山项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及白山项目开展的支撑性条件等等。

一、白山项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)白山项目发起人以及发起缘由

二、白山项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、白山项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 白山项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个白山项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到白山项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 白山项目产品规划方案

一、白山项目产品产能规划方案

二、白山项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

第五部分白山项目建设地与土建总规

一、白山项目建设地

二、白山项目土建总规

(一)白山项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出白山项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造白山项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造白山项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)白山项目土建及配套工程

1、白山项目占地

2、白山项目土建及配套工程内容

(五)白山项目土建及配套工程造价

(六)白山项目其他辅助工程

第六部分 白山项目环保、节能与劳动安全方案

在白山项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对白山项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设白山项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、白山项目环境保护

(一)白山项目环境保护设计依据

(二)白山项目环境保护措施

(三)白山项目环境保护评价

二、白山项目资源利用及能耗分析

(一)白山项目资源利用及能耗标准

(二)白山项目资源利用及能耗分析

三、白山项目节能方案

(一)白山项目节能设计依据

(二)白山项目节能分析

四、白山项目消防方案

(一)白山项目消防设计依据

(二)白山项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、白山项目劳动安全卫生方案

(一)白山项目劳动安全设计依据

(二)白山项目劳动安全保护措施

第七部分 白山项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据白山项目规模、白山项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、白山项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、白山项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 白山项目实施进度安排

白山项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。白山项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设白山项目到白山项目达到正常生产这段时期,这一时期包括白山项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将白山项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

第九部分 白山项目财务评价分析

一、白山项目总投资估算

白山项目可行性研究报告总投资估算

二、白山项目资金筹措

一个建设白山项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。白山项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设白山项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)白山项目筹资方案

三、白山项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、白山项目财务评价说明

五、白山项目总成本费用估算

白山项目可行性研究报告总成本费用估算

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)白山项目投资现金流估算

白山项目可行性研究报告投资现金流估算

(二)白山项目资本金现金流估算

白山项目可行性研究报告资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设白山项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对白山项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对白山项目经济评价指标的影响,以确定白山项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视白山项目情况而定。

第十部分 白山项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设白山项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断白山项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设白山项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察白山项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设白山项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断白山项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把白山项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(白山项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察白山项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

白山项目可行性研究报告财务净现值

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指白山项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使白山项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映白山项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,白山项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据白山项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明白山项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则白山项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)白山项目投资收益率ROI

白山项目投资收益率是指白山项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与白山项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)白山项目投资利税率

白山项目投资利税率是指白山项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与白山项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,白山项目在财务上可考虑接受。

(六)白山项目资本金净利润率(ROE)

白山项目资本金净利润率是指白山项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与白山项目资本金(EC)的比率。白山项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用白山项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

二、国民经济评价

国民经济评价是白山项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑白山项目取舍的重要依据。建设白山项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算白山项目对国民经济的净贡献,评价白山项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据白山项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的白山项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对白山项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 白山项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

第十二部分 白山项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对白山项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的白山项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

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