邢台项目可行性研究报告(立项申请)

一、邢台项目可行性研究报告说明

项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

二、邢台项目背景分析

邢台市,简称“邢”,古称邢州、顺德府,位于河北省南部。西依太行山与山西省毗邻,东邻京杭大运河与山东省相望,北连石家庄、衡水,南接邯郸,是中原城市群的北部门户城市、京津冀城市群的重要节点城市。邢台市辖2区2市15县,总面积1.25万平方公里,总人口789.92万人,[2]境内京广铁路、京九铁路、京广高铁、京九高铁、京港澳高速、大广高速、太行山高速公路纵贯南北,邢和铁路、邢黄铁路、邢衡高速、邢汾高速、邢临高速公路、青银高速横贯东西,与邢台国际内陆港、邢台机场构成了“东出西联、南承北接”的重要交通枢纽。邢台市有3500余年建城史,距今五万至十万年以前就有人类栖息繁衍,是华北历史上第一座城市,中国最古老的十大城市之一,也是中国最早形成城市的地区之一,被称为“燕赵第一城”。邢台古城有“京南第一城”之誉。历史上四次建国、五次定都,素有“五朝古都、十朝雄郡”之称。悠久的历史涌现出李牧、魏征、宋璟、刘秉忠、郭守敬等先贤,走出了郭威、柴荣、孟知祥、孟昶等帝王,千古一帝秦始皇东巡途中驾崩于邢台沙丘,邢台也是唐朝皇室祖籍地,发生过尧舜禅让、胡服骑射、巨鹿之战、黄巾起义等影响中国历史进程的事件,有破釜沉舟、鹿死谁手、民脂民膏、腹背受敌等三百余条成语、典故源自邢台。邢台市积极推动“六城同创”,现为国家园林城市、国家智慧城市、国家水生态文明城市、国家级产城融合示范区。邢台市还入选2018-2020年创建周期全国文明城市提名城市。2017年,邢台市生产总值完成2236.4亿元,增长7%;全部财政收入232.4亿元,增长19.5%,突破二百亿大关;一般公共预算收入126.7亿元,增长13.7%;规模以上工业增加值773.3亿元,增长6.4%。指标增速均高于全省平均水平,一般公共预算收入、规模以上工业增加值增速全省第一。工业生产平稳较快增长。2017年,全市规模以上工业完成增加值773.3亿元,同比增长6.4%,增速比上年同期回升0.7个百分点,高于全省3.0个百分点。分轻重工业看,轻工业增长8.2%,重工业增长5.4%;分行业看,七大优势产业实现增加值534.0亿元,增长7.2%。全市固定资产投资完成2133.3元,同比增长5.3%。其中城乡建设项目投资完成1936.5亿元,同比增长5.6%,房地产投资完成196.8亿元,同比增长2.8%。从投资结构看,第一产业完成投资90.1亿元,下降6.0%;第二产业完成投资1296.9亿元,增长0.6%;第三产业完成投资746.3亿元,增长16.5%。消费品市场运行平稳。2017年,全市社会消费品零售总额实现1076.2亿元,同比增长11.0%,其中,限额以上企业(单位)消费品零售额实现277.5亿元,同比增长11.7%。分地区看,城镇实现限额以上企业(单位)消费品零售额268.3亿元,乡村实现限额以上企业(单位)消费品零售额9.2亿元,分别增长11.5%和19.4%。

2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。

三、邢台项目可行性研究报告如何编写(参考)

(一)项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积32309.48平方米(折合约48.44亩),其中:净用地面积32309.48平方米;项目规划总建筑面积38125.19平方米,计容建筑面积38125.19平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数55.71%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度233.42万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资15515.78万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的72.87%;流动资金4208.92万元,占项目总投资的27.13%。在固定资产投资中建筑工程投资2951.32万元,占项目总投资的19.02%;设备购置费2973.36万元,占项目总投资的19.16%;其它投资费用5382.18万元,占项目总投资的34.69%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入39500.00万元,总成本费用30856.16万元,税金及附加150.71万元,利润总额8643.84万元,利税总额10050.49万元,税后净利润6482.88万元,达纲年纳税总额3567.61万元;达纲年投资利润率55.71%,投资利税率64.78%,投资回报率41.78%,全部投资回收期3.89年,提供就业职位649个,达纲年综合节能量37.40吨标准煤/年,项目总节能率25.63%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

(二)项目建设必要性分析

推动产业集聚是一项系统工程,需要从“点、线、面”入手,集中优势资源,凝聚各方力量,统筹协调推进。一要在“点”上抓项目落地,按照产业集群规划,精心谋划项目,积极争取项目,科学运作项目,不断提高抓项目的能力和水平。二要在“线”上抓产业延伸,以龙头企业为依托,推动产业链向两头延伸,带动配套企业发展,形成分工有序、相互协作、前后配套、链接紧密的发展格局。三要在“面”上抓区域竞合,各地继续按照全省统一部署,发挥优势、突出特色,差异竞争、竞相发展,努力形成倍增效应。

附录:邢台项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)

第一部分 邢台项目总论

一、邢台项目背景

(一)邢台项目名称

(二)邢台项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)邢台项目的主管部门

(五)邢台项目建设内容、规模、目标

(六)邢台项目建设地点

二、邢台项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对邢台项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、邢台项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)邢台项目产品市场前景

(二)邢台项目原料供应问题

(三)邢台项目政策保障问题

(四)邢台项目资金保障问题

(五)邢台项目组织保障问题

(六)邢台项目技术保障问题

(七)邢台项目人力保障问题

(八)邢台项目风险控制问题

(九)邢台项目财务效益结论

(十)邢台项目社会效益结论

(十一)邢台项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对邢台项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的邢台项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 邢台项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明邢台项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及邢台项目开展的支撑性条件等等。

一、邢台项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)邢台项目发起人以及发起缘由

二、邢台项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、邢台项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 邢台项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个邢台项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到邢台项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 邢台项目产品规划方案

一、邢台项目产品产能规划方案

二、邢台项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

第五部分邢台项目建设地与土建总规

一、邢台项目建设地

二、邢台项目土建总规

(一)邢台项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出邢台项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造邢台项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造邢台项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)邢台项目土建及配套工程

1、邢台项目占地

2、邢台项目土建及配套工程内容

(五)邢台项目土建及配套工程造价

(六)邢台项目其他辅助工程

第六部分 邢台项目环保、节能与劳动安全方案

在邢台项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对邢台项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设邢台项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、邢台项目环境保护

(一)邢台项目环境保护设计依据

(二)邢台项目环境保护措施

(三)邢台项目环境保护评价

二、邢台项目资源利用及能耗分析

(一)邢台项目资源利用及能耗标准

(二)邢台项目资源利用及能耗分析

三、邢台项目节能方案

(一)邢台项目节能设计依据

(二)邢台项目节能分析

四、邢台项目消防方案

(一)邢台项目消防设计依据

(二)邢台项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、邢台项目劳动安全卫生方案

(一)邢台项目劳动安全设计依据

(二)邢台项目劳动安全保护措施

第七部分 邢台项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据邢台项目规模、邢台项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、邢台项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、邢台项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 邢台项目实施进度安排

邢台项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。邢台项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设邢台项目到邢台项目达到正常生产这段时期,这一时期包括邢台项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将邢台项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

第九部分 邢台项目财务评价分析

一、邢台项目总投资估算

邢台项目可行性研究报告总投资估算

二、邢台项目资金筹措

一个建设邢台项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。邢台项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设邢台项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)邢台项目筹资方案

三、邢台项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、邢台项目财务评价说明

五、邢台项目总成本费用估算

邢台项目可行性研究报告总成本费用估算

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)邢台项目投资现金流估算

邢台项目可行性研究报告投资现金流估算

(二)邢台项目资本金现金流估算

邢台项目可行性研究报告资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设邢台项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对邢台项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对邢台项目经济评价指标的影响,以确定邢台项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视邢台项目情况而定。

第十部分 邢台项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设邢台项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断邢台项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设邢台项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察邢台项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设邢台项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断邢台项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把邢台项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(邢台项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察邢台项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

邢台项目可行性研究报告财务净现值

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指邢台项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使邢台项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映邢台项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,邢台项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据邢台项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明邢台项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则邢台项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)邢台项目投资收益率ROI

邢台项目投资收益率是指邢台项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与邢台项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)邢台项目投资利税率

邢台项目投资利税率是指邢台项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与邢台项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,邢台项目在财务上可考虑接受。

(六)邢台项目资本金净利润率(ROE)

邢台项目资本金净利润率是指邢台项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与邢台项目资本金(EC)的比率。邢台项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用邢台项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

二、国民经济评价

国民经济评价是邢台项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑邢台项目取舍的重要依据。建设邢台项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算邢台项目对国民经济的净贡献,评价邢台项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据邢台项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的邢台项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对邢台项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 邢台项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

第十二部分 邢台项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对邢台项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的邢台项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

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