秦皇岛项目可行性研究报告(立项申请)

一、秦皇岛项目可行性研究报告说明

项目可行性研究报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

二、秦皇岛项目背景分析

秦皇岛,简称“秦”,又称港城,旧称“临榆”,河北省省辖市,中国海滨城市,全国性综合交通枢纽,中国首批沿海开放城市,位于河北省东北部,南临渤海,北依燕山,东接辽宁,西接京津。秦皇岛是京津冀辐射东北的节点城市,中国最大铝制品生产加工基地,北方最大粮油加工基地,被誉为“车轮制造之都”。秦皇岛是国家历史文化名城,因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名,是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市。秦皇岛是中国近代旅游业的发祥地,汇集了丰富的旅游资源,气候温和,是驰名中外的旅游休闲胜地,有“天堂之城”的美誉。秦皇岛作为国家创新型城市试点,拥有13所高等院校,15万名在校大学生,人才密度居全省首位。秦皇岛是环渤海地区重要港口城市,是华北、东北和西北地区重要的出海口,京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战略的交汇点。秦皇岛港是中国最早的自主通商口岸,目前是世界最大能源输出港,有国民经济“晴雨表”之称。秦皇岛曾获国家园林城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会,是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。2017年11月获全国文明城市光荣称号。2017年全市生产总值实现1506.01亿元,比上年增长7.3%。第一产业实现增加值200.02亿元,增长3.1%;第二产业实现增加值520.68亿元,增长5.4%;第三产业实现增加值785.31亿元,增长9.7%。全市人均生产总值为48539元,增长6.6%。全年城镇居民人均可支配收入32795元,比上年增长8.1%;农村居民人均可支配收入12563元,增长8.1%。城镇居民人均消费支出22700元,增长8.6%;农村居民人均消费支出10316元,增长8.4%。城镇居民家庭恩格尔系数为24.3%,比上年下降2.2个百分点;农村居民家庭恩格尔系数为26.4%,下降2.1个百分点。省设区市全面建成小康社会进程监测评价结果,2014年我市小康社会综合指数居全省第二位。

在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

三、秦皇岛项目可行性研究报告如何编写(参考)

(一)项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积16501.58平方米(折合约24.74亩),其中:净用地面积16501.58平方米;项目规划总建筑面积21617.07平方米,计容建筑面积21617.07平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数55.77%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度183.01万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资6285.79万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的72.03%;流动资金1758.12万元,占项目总投资的27.97%。在固定资产投资中建筑工程投资1789.10万元,占项目总投资的28.46%;设备购置费1957.04万元,占项目总投资的31.13%;其它投资费用781.53万元,占项目总投资的12.43%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入13881.00万元,总成本费用10688.79万元,税金及附加55.66万元,利润总额3192.21万元,利税总额3711.70万元,税后净利润2394.16万元,达纲年纳税总额1317.54万元;达纲年投资利润率50.78%,投资利税率59.05%,投资回报率38.09%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位266个,达纲年综合节能量21.56吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

(二)项目建设必要性分析

去年以来,我省科学谋划产业发展,全省产业集聚发展势头初显,但产业小而全、小而散的现象依然存在。当前,推动产业集聚发展,要处理好增量与存量、“大”与“小”、扩张与集聚的关系。既要注重发展好现有企业,达到现实生产力的最大化,又要注重培育新的增长点,实现潜在生产力的最优化。既要集中力量抓好一批大产业和大企业,着眼培育一批百亿元企业和千亿元产业,又要围绕产业集群规划发展特色产业,做精做优中小微企业。既要抓住国家稳增长政策,大力推动各类投资,又要强化要素集约,实现绿色发展、循环发展、低碳发展。

附录:秦皇岛项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)

第一部分 秦皇岛项目总论

一、秦皇岛项目背景

(一)秦皇岛项目名称

(二)秦皇岛项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)秦皇岛项目的主管部门

(五)秦皇岛项目建设内容、规模、目标

(六)秦皇岛项目建设地点

二、秦皇岛项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对秦皇岛项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、秦皇岛项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)秦皇岛项目产品市场前景

(二)秦皇岛项目原料供应问题

(三)秦皇岛项目政策保障问题

(四)秦皇岛项目资金保障问题

(五)秦皇岛项目组织保障问题

(六)秦皇岛项目技术保障问题

(七)秦皇岛项目人力保障问题

(八)秦皇岛项目风险控制问题

(九)秦皇岛项目财务效益结论

(十)秦皇岛项目社会效益结论

(十一)秦皇岛项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对秦皇岛项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的秦皇岛项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 秦皇岛项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明秦皇岛项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及秦皇岛项目开展的支撑性条件等等。

一、秦皇岛项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)秦皇岛项目发起人以及发起缘由

二、秦皇岛项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、秦皇岛项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 秦皇岛项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个秦皇岛项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到秦皇岛项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 秦皇岛项目产品规划方案

一、秦皇岛项目产品产能规划方案

二、秦皇岛项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

第五部分秦皇岛项目建设地与土建总规

一、秦皇岛项目建设地

二、秦皇岛项目土建总规

(一)秦皇岛项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出秦皇岛项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造秦皇岛项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造秦皇岛项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)秦皇岛项目土建及配套工程

1、秦皇岛项目占地

2、秦皇岛项目土建及配套工程内容

(五)秦皇岛项目土建及配套工程造价

(六)秦皇岛项目其他辅助工程

第六部分 秦皇岛项目环保、节能与劳动安全方案

在秦皇岛项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对秦皇岛项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设秦皇岛项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、秦皇岛项目环境保护

(一)秦皇岛项目环境保护设计依据

(二)秦皇岛项目环境保护措施

(三)秦皇岛项目环境保护评价

二、秦皇岛项目资源利用及能耗分析

(一)秦皇岛项目资源利用及能耗标准

(二)秦皇岛项目资源利用及能耗分析

三、秦皇岛项目节能方案

(一)秦皇岛项目节能设计依据

(二)秦皇岛项目节能分析

四、秦皇岛项目消防方案

(一)秦皇岛项目消防设计依据

(二)秦皇岛项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、秦皇岛项目劳动安全卫生方案

(一)秦皇岛项目劳动安全设计依据

(二)秦皇岛项目劳动安全保护措施

第七部分 秦皇岛项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据秦皇岛项目规模、秦皇岛项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、秦皇岛项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、秦皇岛项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 秦皇岛项目实施进度安排

秦皇岛项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。秦皇岛项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设秦皇岛项目到秦皇岛项目达到正常生产这段时期,这一时期包括秦皇岛项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将秦皇岛项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

第九部分 秦皇岛项目财务评价分析

一、秦皇岛项目总投资估算

秦皇岛项目可行性研究报告总投资估算

二、秦皇岛项目资金筹措

一个建设秦皇岛项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。秦皇岛项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设秦皇岛项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)秦皇岛项目筹资方案

三、秦皇岛项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、秦皇岛项目财务评价说明

五、秦皇岛项目总成本费用估算

秦皇岛项目可行性研究报告总成本费用估算

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)秦皇岛项目投资现金流估算

秦皇岛项目可行性研究报告投资现金流估算

(二)秦皇岛项目资本金现金流估算

秦皇岛项目可行性研究报告资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设秦皇岛项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对秦皇岛项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对秦皇岛项目经济评价指标的影响,以确定秦皇岛项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视秦皇岛项目情况而定。

第十部分 秦皇岛项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设秦皇岛项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断秦皇岛项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设秦皇岛项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察秦皇岛项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设秦皇岛项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断秦皇岛项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把秦皇岛项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(秦皇岛项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察秦皇岛项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

秦皇岛项目可行性研究报告财务净现值

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指秦皇岛项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使秦皇岛项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映秦皇岛项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,秦皇岛项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据秦皇岛项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明秦皇岛项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则秦皇岛项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)秦皇岛项目投资收益率ROI

秦皇岛项目投资收益率是指秦皇岛项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与秦皇岛项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)秦皇岛项目投资利税率

秦皇岛项目投资利税率是指秦皇岛项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与秦皇岛项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,秦皇岛项目在财务上可考虑接受。

(六)秦皇岛项目资本金净利润率(ROE)

秦皇岛项目资本金净利润率是指秦皇岛项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与秦皇岛项目资本金(EC)的比率。秦皇岛项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用秦皇岛项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

二、国民经济评价

国民经济评价是秦皇岛项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑秦皇岛项目取舍的重要依据。建设秦皇岛项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算秦皇岛项目对国民经济的净贡献,评价秦皇岛项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据秦皇岛项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的秦皇岛项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对秦皇岛项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 秦皇岛项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

第十二部分 秦皇岛项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对秦皇岛项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的秦皇岛项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

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