湛江项目可行性研究报告(立项申请)

一、湛江项目可行性研究报告说明

可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

二、湛江项目背景分析

湛江,旧称“广州湾”,别称“港城”,是广东省辖的地级市,位于中国大陆最南端雷州半岛,广东省西南部,粤桂琼三省区交汇处,东濒南海,南隔琼州海峡与海南省相望,西临北部湾,背靠大西南,东北与茂名市相连。全市人口830多万,面积1.32万平方公里,辖4个区、3个县级市和2个县,拥有1个国家级经济技术开发区(国家级高新区)和3个功能区。地处北回归线以南的低纬地区,属热带和亚热带季风气候,终年受海洋气候调节,冬无严寒,夏无酷暑。亚热带作物及海产资源丰富,海鲜产品更是闻名全国。湛江海陆空交通发达,是粤西和北部湾城市群中心城市,是中国大陆通往东南亚、欧洲、非洲和大洋洲航程最短的港口城市,是1984年全国首批14个沿海开放城市之一,也是首批“一带一路”海上合作支点城市,先后获得“全国综合实力百强城市”“中国优秀旅游城市”“国家园林城市”“全国双拥模范城市”“全国绿化达标城市”“中国十佳绿色城市”“中国城乡建设范例城市”“中国十大低碳生态城市”“中国十佳绿色生态城市”“中国十大休闲城市”“中国人居环境范例城市”“中国特色魅力城市”“中国海鲜美食之都”“中国对虾之都”“SUC可持续发展先锋城市”“国家卫生城市”和“广东省卫生城市”“广东省文明城市”等荣誉称号。国务院批复《北部湾城市群发展规划》,湛江被列为城市群“一核两极”之一的中心城市;省政府发布《广东省沿海经济带综合发展规划》,湛江被定位为省域副中心城市。2017年全市实现地区生产总值2824.03亿元,按可比价计算,比上年增长6.8%。其中,第一产业增加值525.30亿元,增长4.5%,第二产业增加值1094.71亿元,增长7.6%,第三产业增加值1204.03亿元,增长7.2%。人均地区生产总值38744元,增长6.4%。全体居民人均可支配收入19631.6元,增长9.5%。其中,城镇常住居民人均可支配收入27119.3元,增长9.0%,农村常住居民人均可支配收入14484.0元,增长8.6%。

深化重点领域改革。落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。

三、湛江项目可行性研究报告如何编写(参考)

(一)项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划(2016-2020年)》以及项目建设地关于促进(产品名称)产业发展的政策要求,某某有限公司通过科学调研、合理布局,计划在(建设地点)新建“(产品名称)生产建设项目”;预计总用地面积17902.28平方米(折合约26.84亩),其中:净用地面积17902.28平方米;项目规划总建筑面积30254.85平方米,计容建筑面积30254.85平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数62.68%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度191.74万元/亩。

根据谨慎财务测算,项目总投资5967.05万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的86.25%;流动资金820.75万元,占项目总投资的13.75%。在固定资产投资中建筑工程投资2284.02万元,占项目总投资的38.28%;设备购置费1452.04万元,占项目总投资的24.33%;其它投资费用1410.24万元,占项目总投资的23.63%。

项目建成投入正常运营后主要生产(产品名称)产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入6224.00万元,总成本费用4916.59万元,税金及附加22.80万元,利润总额1307.41万元,利税总额1520.18万元,税后净利润980.56万元,达纲年纳税总额539.62万元;达纲年投资利润率21.91%,投资利税率25.48%,投资回报率16.43%,全部投资回收期7.59年,提供就业职位127个,达纲年综合节能量26.36吨标准煤/年,项目总节能率27.15%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

(二)项目建设必要性分析

实践表明,推进新兴产业集聚发展,就能够把握转型发展的主动权,抢占未来发展制高点,赢得发展新优势。然而,当前在基地建设中,还存在着一些突出问题和薄弱环节。比如,有的地方重视程度不够,发展思路不清,没有整合好资源形成合力;一些重大项目支撑不足,一些园区集聚程度不高、配套能力不足等。这些,都严重制约了基地的跨越发展。因此,必须坚持问题导向,精准发力,集聚更多资源,以更大的气魄和力度推进战略性新兴产业集聚发展。

附录:湛江项目可行性研究报告编写重点(参考大纲)

第一部分 湛江项目总论

一、湛江项目背景

(一)湛江项目名称

(二)湛江项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)湛江项目的主管部门

(五)湛江项目建设内容、规模、目标

(六)湛江项目建设地点

二、湛江项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对湛江项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、湛江项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)湛江项目产品市场前景

(二)湛江项目原料供应问题

(三)湛江项目政策保障问题

(四)湛江项目资金保障问题

(五)湛江项目组织保障问题

(六)湛江项目技术保障问题

(七)湛江项目人力保障问题

(八)湛江项目风险控制问题

(九)湛江项目财务效益结论

(十)湛江项目社会效益结论

(十一)湛江项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对湛江项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的湛江项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 湛江项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明湛江项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及湛江项目开展的支撑性条件等等。

一、湛江项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)湛江项目发起人以及发起缘由

二、湛江项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、湛江项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 湛江项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个湛江项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到湛江项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

 

第四部分 湛江项目产品规划方案

一、湛江项目产品产能规划方案

二、湛江项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

第五部分湛江项目建设地与土建总规

一、湛江项目建设地

二、湛江项目土建总规

(一)湛江项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出湛江项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造湛江项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造湛江项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

(四)湛江项目土建及配套工程

1、湛江项目占地

2、湛江项目土建及配套工程内容

(五)湛江项目土建及配套工程造价

(六)湛江项目其他辅助工程

第六部分 湛江项目环保、节能与劳动安全方案

在湛江项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对湛江项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设湛江项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、湛江项目环境保护

(一)湛江项目环境保护设计依据

(二)湛江项目环境保护措施

(三)湛江项目环境保护评价

二、湛江项目资源利用及能耗分析

(一)湛江项目资源利用及能耗标准

(二)湛江项目资源利用及能耗分析

三、湛江项目节能方案

(一)湛江项目节能设计依据

(二)湛江项目节能分析

四、湛江项目消防方案

(一)湛江项目消防设计依据

(二)湛江项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、湛江项目劳动安全卫生方案

(一)湛江项目劳动安全设计依据

(二)湛江项目劳动安全保护措施

第七部分 湛江项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据湛江项目规模、湛江项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、湛江项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、湛江项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 湛江项目实施进度安排

湛江项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。湛江项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设湛江项目到湛江项目达到正常生产这段时期,这一时期包括湛江项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将湛江项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

第九部分 湛江项目财务评价分析

一、湛江项目总投资估算

湛江项目可行性研究报告总投资估算

二、湛江项目资金筹措

一个建设湛江项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。湛江项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设湛江项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)湛江项目筹资方案

三、湛江项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、湛江项目财务评价说明

五、湛江项目总成本费用估算

湛江项目可行性研究报告总成本费用估算

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)湛江项目投资现金流估算

湛江项目可行性研究报告投资现金流估算

(二)湛江项目资本金现金流估算

湛江项目可行性研究报告资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设湛江项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对湛江项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对湛江项目经济评价指标的影响,以确定湛江项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视湛江项目情况而定。

第十部分 湛江项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设湛江项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断湛江项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设湛江项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察湛江项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设湛江项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断湛江项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把湛江项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(湛江项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察湛江项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

湛江项目可行性研究报告财务净现值

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指湛江项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使湛江项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映湛江项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,湛江项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据湛江项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准资回收期)时,说明湛江项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则湛江项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)湛江项目投资收益率ROI

湛江项目投资收益率是指湛江项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与湛江项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

(五)湛江项目投资利税率

湛江项目投资利税率是指湛江项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与湛江项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,湛江项目在财务上可考虑接受。

(六)湛江项目资本金净利润率(ROE)

湛江项目资本金净利润率是指湛江项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与湛江项目资本金(EC)的比率。湛江项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用湛江项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

二、国民经济评价

国民经济评价是湛江项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑湛江项目取舍的重要依据。建设湛江项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算湛江项目对国民经济的净贡献,评价湛江项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据湛江项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的湛江项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对湛江项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 湛江项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

第十二部分 湛江项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对湛江项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的湛江项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

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